Рисунок 3.5 - Поток денежных средств
Получение и возврат ссуды представлены в таблице 3.21. Она предоставляется «Мечел-банком» на срок 3 года под 16% годовых.
Таблица 3.21 - Кредит. Получение и возврат ссуды. Уплата процентов по кредиту (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Шаг (год) расчета |
Итого за отчетный период | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1. Ссуда | ||||||
|
1.1. Задолженность по ссуде на начало шага |
0,00 |
1017,00 |
678,00 |
339,00 |
0,00 |
2034,00 |
|
1.2. Получение ссуды в течение шага |
1017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1017,00 |
|
1.3. Погашение ссуды в течение шага |
0,00 |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
1017,00 |
|
1.4. Задолженность по ссуде на конец шага |
1017,00 |
678,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
2034,00 |
|
2. Ставка процента по кредиту |
0,16 |
0,16 |
0,16 | |||
|
3. Сумма процентов по кредиту | ||||||
|
3.1. Задолженность по % на начало шага |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. Начислено % по кредиту |
0,00 |
54,24 |
54,24 |
54,24 |
0,00 |
162,72 |
|
3.3. Уплачено % по кредиту |
0,00 |
54,24 |
54,24 |
54,24 |
0,00 |
162,72 |
|
3.4. Задолженность по % на конец шага |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. Кредит | ||||||
|
4.1. Задолженность по кредиту на начало шага |
0,00 |
1017,00 |
678,00 |
339,00 |
0,00 |
2034,00 |
|
4.2. Задолженность по кредиту на конец шага |
1017,00 |
678,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
2034,00 |