Таблица 3.17 - Поток денежных средств от операционной деятельности
(в тыс. руб.)
|
Наименование |
Шаг (год) расчета |
Итого за отчетный период | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1. Доходы |
0,00 |
7383,75 |
7752,94 |
8528,23 |
8528,23 |
32193,15 |
|
1.1. Выручка от реализации услуг (без НДС) |
0,00 |
7383,75 |
7752,94 |
8528,23 |
8528,23 |
32193,15 |
|
2. Расходы |
0,00 |
5523,44 |
5579,84 |
5698,29 |
5644,05 |
22445,62 |
|
2.1. Постоянные текущие издержки (без амортизации и % по кредиту) |
0,00 |
4333,22 |
4333,22 |
4333,22 |
4333,22 |
17332,88 |
|
2.2 Амортизация ОС |
0,00 |
7,93 |
7,93 |
7,93 |
7,93 |
31,72 |
|
2.3. % по кредиту |
0,00 |
54,24 |
54,24 |
54,24 |
0,00 |
162,72 |
|
2.4. Переменные издержки |
0,00 |
1128,05 |
1184,45 |
1302,90 |
1302,90 |
4918,30 |
|
3. Прибыль | ||||||
|
3.1. Прибыль отчетного периода |
0,00 |
1860,31 |
2173,10 |
2829,94 |
2884,18 |
9747,53 |
|
3.2. Налог на прибыль |
0,00 |
446,47 |
521,54 |
679,19 |
692,20 |
2339,41 |
|
3.3. Чистая прибыль |
0,00 |
1413,84 |
1651,55 |
2150,76 |
2191,98 |
7408,12 |
|
4. Приток денежных средств | ||||||
|
4.1. Реальный пошаговый |
0,00 |
7391,68 |
7760,87 |
8536,16 |
8536,16 |
32224,87 |
|
4.2. Дисконтированный пошаговый |
0,00 |
5961,03 |
5047,39 |
4477,11 |
3610,57 |
19096,10 |
|
5. Отток денежных средств | ||||||
|
5.1. Реальный пошаговый |
0,00 |
5969,91 |
6101,39 |
6377,47 |
6336,25 |
24785,03 |
|
5.2. Дисконтированный пошаговый |
0,00 |
4814,45 |
3968,12 |
3344,90 |
2680,07 |
14807,54 |
|
6. Сальдо потока | ||||||
|
6.1. Сальдо реального потока | ||||||
|
6.1.1. Пошаговое |
0,00 |
1421,77 |
1659,48 |
2158,69 |
2199,91 |
7439,84 |
|
6.1.2. Накопленное |
0,00 |
1421,77 |
3081,25 |
5239,93 |
7439,84 | |
|
6.2. Сальдо дисконтированного потока | ||||||
|
6.2.1. Пошаговое |
0,00 |
1146,59 |
1079,27 |
1132,20 |
930,50 |
4288,56 |
|
6.2.2. Накопленное |
0,00 |
1146,59 |
2225,85 |
3358,06 |
4288,56 | |