Совокупная оценка денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности дает оценку чистого реального и чистого дисконтированного доходов от осуществления инвестиционного проекта за расчетный период.
Таблица 3.19 - Поток денежных средств финансовой деятельности
(в тыс. руб.)
|
Наименование |
Шаг (год) расчета |
Итого за отчетный период | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1. Собственный капитал | ||||||
|
1.1. Получение средств | ||||||
|
1.2. Выплата дивидендов | ||||||
|
2. Заемный капитал | ||||||
|
2.1. Получение ссуды |
1017,00 |
0,00 |
1017,00 | |||
|
2.2. Возврат ссуды |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
1017,00 | ||
|
3. Приток денежных средств |
0,00 | |||||
|
3.1. Реальный пошаговый |
1017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1017,00 |
|
3.2. Дисконтированный пошаговый |
1017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1017,00 |
|
4. Отток денежных средств |
0,00 | |||||
|
4.1. Реальный пошаговый |
0,00 |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
0,00 |
1017,00 |
|
4.2. Дисконтированный пошаговый |
0,00 |
273,39 |
220,47 |
177,80 |
0,00 |
671,66 |
|
5. Сальдо потока | ||||||
|
5.1. Сальдо реального потока | ||||||
|
5.1.1. Пошаговое |
1017,00 |
-339,00 |
-339,00 |
-339,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.1.2. Накопленное |
1017,00 |
678,00 |
339,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
5.2. Сальдо дисконтированного потока | ||||||
|
5.2.1. Пошаговое |
1017,00 |
-273,39 |
-220,47 |
-177,80 |
0,00 |
345,34 |
|
5.2.2. Накопленное |
1017,00 |
743,61 |
523,14 |
345,34 |
345,34 | |