Совокупная оценка денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности приведена в таблице 3.18 и рисунке 3.5.
Таблица 3.18 - Поток денежных средств инвестиционной и операционной деятельности (в тыс. руб.)
|
Наименование |
Шаг (год) расчета |
Итого за отчетный период | ||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1. Приток денежных средств | ||||||
|
1.1. Реальный пошаговый |
0,00 |
7391,68 |
7760,87 |
8536,16 |
8536,16 |
32224,87 |
|
1.2. Дисконтированный пошаговый |
0,00 |
5961,03 |
5047,39 |
4477,11 |
3610,57 |
19096,10 |
|
2. Отток денежных средств | ||||||
|
2.1. Реальный пошаговый |
1017,00 |
5969,91 |
6101,39 |
6377,47 |
6336,25 |
25802,03 |
|
2.2. Дисконтированный пошаговый |
1017,00 |
4814,45 |
3968,12 |
3344,90 |
2680,07 |
15824,54 |
|
3. Сальдо потока | ||||||
|
3.1. Сальдо реального потока | ||||||
|
3.1.1. Пошаговое |
-1017,00 |
1421,77 |
1659,48 |
2158,69 |
2199,91 |
6422,84 |
|
3.1.2. Накопленное |
-1017,00 |
404,77 |
2064,25 |
4222,93 |
6422,84 | |
|
3.2. Сальдо дисконтированного потока | ||||||
|
3.2.1. Пошаговое |
-1017,00 |
1146,59 |
1079,27 |
1132,20 |
930,50 |
3271,56 |
|
3.2.2. Накопленное |
-1017,00 |
129,59 |
1208,85 |
2341,06 |
3271,56 | |