Пояснения к расчёту таблицы 10
Таблица 10 заполняется на основе таблиц 9 и 13.
Строка 2 "Прибыль, направляемая на капитальные вложения" производственного назначения: сумма стр. 2 табл. 13, 2750 тыс. руб.; непроизводственного назначения: сумма стр. 3 табл. 13, 2250 тыс. руб.
Строка 3 "Амортизационные отчисления на основные производственные фонды" производственного назначения: сумма стр. 8 табл. 3, 1472 тыс. руб.
Строка 4 "Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом" производственного назначения: сумма стр. 2 табл. 9стр. стр. 4 табл. 9, т.е. 
тыс. руб.
Строка 5 "Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия" непроизводственного назначения: сумма стр. 5 табл. 9, 710 тыс. руб.
Строка 7 "Долгосрочный кредит банка" производственного назначения: стр.8 табл.10 - стр.2 табл.10 - стр.3 табл.10 - стр.4 табл.10, 3549тыс. руб. непроизводственного назначения.: стр.8 табл.10-стр.2 табл.10-стр.5 табл. 10, т.е. 870 тыс. руб.
Строка 8 "Итого вложений во внеоборотные активы" производственного назначения: сумма стр. 1 табл. 9, 8100 тыс. руб. непроизводственного назначения: сумма стр. 3 табл. 9, 3120 тыс. руб.
Строка 9 "Проценты по кредиту к уплате (ставка 18% годовых)" производственного назначения: 18% от стр. 7 табл. 10, т.е. 639 тыс. руб. непроизводственного назначения: 18% от стр. 7 табл. 10, т.е. 157 тыс. руб.
Таблица 11
Данные к расчету потребности в оборотных средствах
|
№ стр. |
Показатель |
тыс. руб. |
|
1 |
Изменение расходов будущих периодов |
20 |
|
2 |
Прирост устойчивых пассивов |
230 |
|
3 |
Норматив на начало года: | |
|
4 |
Производственные запасы |
3 935 |
|
5 |
Незавершенное производство |
236 |
|
6 |
Расходы будущих периодов |
15 |
|
7 |
Готовая продукция |
501 |
|
8 |
Нормы запаса в днях: | |
|
9 |
Производственные запасы |
25 |
|
10 |
Незавершенное производство |
4 |
|
11 |
Готовые изделия |
7 |
Таблица 12 Расчёт потребности предприятия в оборотных средствах
|
№ стр. |
Статьи затрат |
Норматив на начало года, тыс. руб. |
Затраты IV кв., тыс. руб. - всего |
Затраты IV кв., тыс. руб./ день |
Нормы запасов, в днях |
Норматив на конец года, тыс. руб. |
Прирост (+), снижение (-) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Производственные запасы |
3935 |
8250 |
92 |
25 |
2300 |
-1635 |
|
2 |
Незавершенное производство |
236 |
14417 |
160 |
4 |
640 |
+ 404 |
|
3 |
Расходы будущих периодов |
15 |
- |
- |
- |
35 |
20 |
|
4 |
Готовые изделия |
501 |
14021 |
156 |
7 |
1092 |
+591 |
|
5 |
Итого |
4687 |
4067 |
-620 | |||
|
Источники прироста | |||||||
|
6 |
Устойчивые пассивы |
230 | |||||
|
7 |
Прибыль(убыток) |
-850 | |||||