Пояснения к расчёту таблицы 17
I
. Поступления (приток денежных средств)
Раздел А. От текущей деятельности
Строка 003 "Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)"
строка 003: сумма стр. 15 табл. 5, 88633 тыс. руб.
Строка 005 "Средства целевого финансирования"
строка 005: сумма стр. 2 табл. 15, 100 тыс. руб.
Строка 006 "Поступление от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях"
строка 006: сумма стр. 1 табл. 15, 50 тыс. руб.
Строка 007 "Прирост устойчивых пассивов"
строка 007: сумма стр. 2 табл. 11, 230 тыс. руб.
Строка 008 "Итого по разделу А"
строка 008: сумма строк (003 - 007),89013 тыс. руб.
Раздел Б. От инвестиционной деятельности
Строка 010 "Выручка от прочей реализации (без НДС)"
строка 010: сумма стр. 8 табл. 4, 7600 тыс. руб.
Строка 011 "Доходы от прочих операций"
строка 011: вносится сумма стр. 13 табл. 4, 10906 тыс. руб.
Строка 012 "Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом"
строка 012: сумма стр. 4 табл. 10, 329 тыс. руб.
Строка 013 "Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР"
строка 013: сумма стр. 4 табл. 15, 200 тыс. руб.
Строка 014 "Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве"
строка 014: сумма стр. 5 табл. 10, 710 тыс. руб.
Строка 015 "Высвобождение средств из оборота (мобилизация)" заполняется, если по расчётам таблицы 10 получилось высвобождение средств из оборота.
Строка 016 "Итого по разделу Б"
строка 16: сумма строк (010 - 015), 19745 тыс. руб.
Раздел В. От финансовой деятельности
Строка 019 "Доходы от финансовых вложений"
строка 019: сумма стр. 9 табл. 4, 1806 тыс. руб.
Строка 021 "Получение новых займов, кредитов"
строка 021: сумма стр. 11 табл. 14, 4419 тыс. руб.
Строка 023 "Итого по разделу В"
строка 023: сумма строк (018 - 022), 6225тыс. руб.
Строка 024 "Итого доходов"
строка 024: стр. 008 + стр. 016 + стр. 023, 114983 тыс. руб.
Теперь рассмотрим порядок заполнения расходной части финансового плана. Для этого распишем каждый раздел плана отдельно.
II
. Расходы (отток денежных средств)
Раздел А. По текущей деятельности
Строка 027 "Затраты на производство реализованной продукции"
строка 027: стр. 2 табл.7-стр. 3 табл.10 - стр. 7 табл.1 (год) - стр. 8 табл. 1 (год), т.е.55954 тыс. руб.
Строка 028 "Налоги, включаемые в себестоимость продукции"
строка 028: стр. 6 табл. 1 (год), 5294 тыс. руб.
Строка 029 "Налог на прибыль"
строка 029: сумма стр. 9 табл. 13, 5199 тыс. руб.
Строка 030 "Налоги, уплачиваемые за счёт прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия"
строка 030: сумма стр. 8 табл. 13, 980 тыс. руб.
Строка 031 "Налоги, относимые на финансовые результаты"
строка 031: сумма стр. 15 табл. 7, 1504 тыс. руб.
Строка 032 "Налоги на прочие доходы"
строка 032: сумма стр. 10 табл. 13, 180 тыс. руб.
Строка 033 "Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)"
строка 033: сумма стр. 4 табл. 13, 3020 тыс. руб.
Строка 034 "Прирост собственных оборотных средств"
строка 034: стр. 6 табл. 12 + стр. 7 табл. 12, -850 тыс. руб.
Строка 035 "Итого по разделу А"
строка 035: сумма строк (027 - 034), следовательно, 70981 тыс. руб.
Раздел Б. По инвестиционной деятельности
Строка 038 "кап. вложения производственного назначения производственного назначения"
строка 038: сумма стр. 8 табл. 10, 8100 тыс. руб.
Строка 039 "кап. вложения производственного назначения непроизводственного назначения"
строка 039: сумма стр. 8 табл. 10, 3120 тыс. руб.
Строка 040 "Затраты на проведение НИОКР"
строка 040: стр. 4 табл. 15 + стр. 5 табл. 15, 
тыс. руб.
Строка 043 "Расходы по прочей реализации"
строка 043: стр. 11 табл. 4 + стр. 12 табл. 4, 5340тыс. руб.