Таблица 2.13 Кэш-фло, 2-й год
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
12/2011 |
1/2012 |
2/2012 |
3/2012 |
4/2012 |
5/2012 |
|
Поступления от продаж |
33 789 |
33 789 |
33 789 |
33 789 |
33 789 |
33 789 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
4 310 |
3 772 |
|
Постоянные издержки |
3 403 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
|
Зарплата и социальные взносы |
3 537 |
8 537 |
8 537 |
8 537 |
8 537 |
8 537 |
|
Налоги |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
2 365 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
15 168 |
15 168 |
15 168 |
15 168 |
15 168 |
15 706 |
|
Выплата дивидендов |
14 823 |
14 823 |
14 823 |
14 823 |
14 823 |
14 823 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-14 823 |
-14 823 |
-14 823 |
-14 823 |
-14 823 |
-14 823 |
|
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
884 |
|
Денежные средства на начало периода |
1 485 |
1 829 |
2 174 |
2 519 |
2 864 |
3 208 |
|
Денежные средства на конец периода |
1 829 |
2 174 |
2 519 |
2 864 |
3 208 |
4 092 |
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
6/2012 |
7/2012 |
8/2012 |
9/2012 |
10/2012 |
11/2012 |
|
Поступления от продаж |
25 341 |
16 894 |
16 894 |
25 341 |
33 789 |
33 789 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
2 694 |
2 155 |
2 694 |
3 772 |
4 310 |
2 155 |
|
Постоянные издержки |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
3 408 |
|
Зарплата и социальные взносы |
6 937 |
5 336 |
5 336 |
6 937 |
8 537 |
8 537 |
|
Налоги |
1 774 |
1 183 |
1 183 |
1 774 |
2 365 |
2 365 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
10 529 |
4 812 |
4 273 |
9 451 |
15 168 |
17 323 |
|
Выплата дивидендов |
9 645 |
4 467 |
4 467 |
9 645 |
14 823 |
14 823 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-9 645 |
4 467 |
4 467 |
-9 645 |
-14 823 |
-14 823 |
|
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
884 |
345 |
-194 |
-194 |
345 |
2 500 |
|
Денежные средства на начало периода |
4 092 |
4 975 |
5 320 |
5 126 |
4 932 |
5 277 |
|
Денежные средства на конец периода |
4 975 |
5 320 |
5 126 |
4 932 |
5 277 |
7 777 |